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宁夏图书馆2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018-08-16  

宁夏图书馆2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        (1)负责图书文献的收集、整理、加工和藏储,向社会提供图书文献查询和借览服务。(2)负责数字文献资源选购、制作、存储及向社会提供查询阅览等服务。(3)举办讲座、书刊展览及其它阅读推广活动,开展图书馆之间的交流与合作。(4)负责全区各级公共图书馆的业务指导和技术培训。(5)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        二、机构设置

        正处级事业单位,内设办公室、流通部、少老部、参考部、咨询办证处、资源信息共享部、网络技术部、典藏部、采编部、社区部、研究与协作部、数字化服务部、保卫部、后勤管理部。

        按照部门决算编报要求,2017年度部门决算编报范围的单位为本部门,无二级预算单位。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区图书馆

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

38,001,808.62

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

275,631.97

七、文化体育与传媒支出

34

41,613,808.59

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3,608,423.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

730,400.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,733,800.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

38,277,440.59

本年支出合计

51

47,686,431.59

    用事业基金弥补收支差额

25

402,652.68

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

11,891,945.37

    年末结转和结余

53

2,885,607.05

总计

27

50,572,038.64

总计

54

50,572,038.64

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区图书馆

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,277,440.59

38,001,808.62

 

 

 

 

275,631.97 

 2070104

图书馆

25550817.59

25,275,185.62

 

 

 

 

275,631.97

2070199

其他文化支出

6,514,000.00

6,514,000.00

 

 

 

 

 

 2079903

文化产业发展专项支出

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 2079999

其他文化体育与传媒支出

40,000.00

40,000.00

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,826,000.00

1,826,000.00

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

365,200.00

365,200.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,417,223.00

1,417,223.00

2101102

事业单位医疗

730,400.00

730,400.00

2210201

住房公积金

1,160,800.00

1,160,800.00

2210203

购房补贴

573,000.00

573,000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

47,686,431.59

26,586,593.27

21,099,838.32

 

 

 

 2070104

图书馆

25950470.27 

20,513,970.27

5,436,500.00

 

 

 

2070199

其他文化支出

14,582,935.08

 

14,582,935.08

 

 

 

 2079903

文化产业发展专项支出

100,000.00

 

100,000.00

 

 

 

 2079999

其他文化体育与传媒支出

980,403.24

 

980,403.24

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,826,000.00

1,826,000.00

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

365,200.00

365,200.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,417,223.00

1,417,223.00

2101102

事业单位医疗

730,400.00

730,400.00

2210201

住房公积金

1,160,800.00

1,160,800.00

2210203

购房补贴

573,000.00

573,000.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

38,001,808.62

一、一般公共服务支出

29

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

7

七、文化体育与传媒支出

35

40,935,523.94

40,935,523.94

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

3,608,423.00

3,608,423.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

730,400.00

730,400.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,733,800.00

1,733,800.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

38,001,808.62

本年支出合计

52

47,008,146.94

47,008,146.94

 

年初财政拨款结转和结余

25

11,891,945.37

年末财政拨款结转和结余

53

2,885,607.05

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

11,891,945.37

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

49,893,753.99

合计

56

49,893,753.99

49,893,753.99

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

47,008,146.94

25,908,308.62

21,099,838.32

 2070104

图书馆

25,275,185.62

19,835,685.62

5,436,500.00

2070199

其他文化支出

14,582,935.08

 

14,582,935.08

 2079903

文化产业发展专项支出

100,000.00

 

100,000.00

 2079999

其他文化体育与传媒支出

980,403.24

 

980,403.24

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,826,000.00

1,826,000.00

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

365,200.00

365,200.00

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1,417,223.00

1,417,223.00

2101102

事业单位医疗

730,400.00

730,400.00

2210201

住房公积金

1,160,800.00

1,160,800.00

2210203

购房补贴

573,000.00

573,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

16,878,503.67

302

商品和服务支出

4,717,125.58

310

其他资本性支出

275,862.00

30101

  基本工资

4,776,332.92

30201

  办公费

54,994.70

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

3,201,445.00

30202

  印刷费

68,027.60

31002

  办公设备购置

5,915.00

30103

  奖金

3,254,216.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

1,591,944.75

30204

  手续费

181.67

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

67,289.36

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

988,774.00

30206

  电费

946,890.07

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,826,000.00

30207

  邮电费

164,636.89

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

365,200.00

30208

  取暖费

880,900.00

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

874,591.00

30209

  物业管理费

1,580,000.00

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

4,036,817.37

30211

  差旅费

182,471.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

437,175.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

761,923.00

30213

  维修(护)费

14,218.55

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

1,600.00

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

159,896.00

30215

  会议费

15,147.50

31020

  产权参股

30305

  生活补助

214,704.37

30216

  培训费

151,510.67

31099

  其他资本性支出

269,947.00

30306

  救济费

30217

  公务接待费

7,165.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

5,116.00

30218

  专用材料费

134,884.35

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

7,548.82

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

1,160,800.00

30227

  委托业务费

109,340.71

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

109,600.00

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

573,000.00

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

702,303.00

30231

  公务用车运行维护费

126,413.94

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

390.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

21,900.00

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

93,914.56

            人员经费合计

20915321.04

                         公用经费合计

4992987.58

合       计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

468000

108000

 28

 0

 280000

80000

 137612.94

0

127,063.94

 0

127,063.94

3384

注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计38277440.59元,支出总计47686431.59元。与2016年相比,收入总计减少7955265.51元,下降17.21%,主要原因是自2016年6月起退休人员工资全部转入社保发放,导致退休人员支出减少以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目拨款减少。支出总计减少7732598.32元,下降13.95%,主要原因是退休人员工资转入社保发放以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目减少。

        二、收入决算总体情况说明

        2017年度收入合计38277440.59元,其中:财政拨款收入38001808.62元,占99.28%;事业收入0元;经营收入0元;其他收入275631.97元,占0.72%。

        三、支出决算总体情况说明

        2017年度支出合计47686431.59元,其中:基本支出26586593.27元,占55.75%;项目支出21099838.32元,占44.25%;经营支出0元。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计38001808.62元,支出总计47008146.94元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少7520075.38元,下降16.52%,主要原因是由于退休人员工资转入社保发放,导致退休人员支出减少以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目拨款减少,财政拨款支出总计减少7263426.69元,下降13.38%,主要原因是退休人员工资转入社保发放以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出47,008,146.94元,占本年支出合计的98.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7263426.69元,下降13.38%,主要原因是退休人员工资转入社保发放以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目减少。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出47,008,146.94元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:文化体育与传媒(类)支出40,935,523.94元,占87.08%;社会保障和就业(类)支出3,608,423.00元,占7.68%;医疗卫生与计划生育支出730,400.00元,占1.55%;住房保障(类)支出1,733,800.00元,占3.69%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30172300元,支出决算为47,008,146.94元,完成年初预算的155.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出金额未列入预算;二是退休人员支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.文化体育与传媒(类)支出较预算增加是因为中央补助地方公共文化服务体系建设项目支出金额未列入预算;2.社会保障和就业(类)支出增加是因为退休人员支出未列入预算,而实际财政负担发放了退休人员民族团结奖等。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25908308.62元,其中:人员经费20915321.04元,公用经费4992987.58元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出16878503.67元,较2017年度年初预算数增加197703.67元,增长1.19%,主要原因是人员工资上浮及新招考人员工资未纳入预算;较2016年决算数增加590969.66元,增长3.63%。

        2.商品和服务支出4717125.58元,较2017年度年初预算数减少465874.42元,降低8.99%,主要原因是严格控制经费,减少了公用经费支出;较2016年决算数增加290211.82元,增长6.56%。

        3.对个人和家庭的补助4036817.37元,较2017年度年初预算数增加1178317.37元,增长41.22%,主要原因是退休人员支出未列入预算,而实际财政负担发放了退休人员民族团结奖等;较2016年决算数减少1221398.86元,降低23.23%。

        4.其他资本性支出275862元,较2017年度年初预算数增加275862元,增长100%,主要原因是购置办公设备及专用设备;较2016年决算数减少37358元,降低11.93%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

        总体情况说明。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为468000元,支出决算为137612.94元,完成预算的29.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的-100%;公务用车购置及运行费支出决算为127,063.94元,完成预算的45.38%;公务接待费支出决算为10549元,完成预算的13.19%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行会计制度及中央的相关规定,在物价上涨的基础上,有效的控制了各项费用的支出。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少52043.92元,下降27.8%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年均为0;公务用车购置及运行费支出决算减少60162.92元,下降32.13%;公务接待费支出决算增加8119元,增长334.12%;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是严格执行相关规定,有效控制费用的支出;公务接待费支出决算增加的主要原因是我馆2016年进行馆舍提升综合服务能力改造,业界学术交流活动、培训活动及学习参观次数明显减少,故公务接待费大幅降低,而2017年全年正常开放。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算127,063.94元,占92.33%;公务接待费支出决算10549元,占7.67%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0元。

        2.公务用车购置及运行维护费支出127,063.94元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出127,063.94元,主要用于车辆保险费,停车过路费,维修费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为5辆。

        3.公务接待费支出10549元。其中: 国内接待费支出10549元,主要用于接待文化部专家考察等。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次106人,国(境)外公务接待批次0个。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较2016年决算数增加0元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

        2017年,本部门机关运行经费支出4992987.58元,比2016年增加252853.82元,增长5.33%。主要原因是:委托业务费及专用材料费等费用增加。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,政府采购预算11538089.8元,支出决算总额11538089.8元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算2820291.8元,支出决算总额2820291.8元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元。政府采购服务预算8717798元,支出决算总额8717798元,完成年初预算的100%。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积33242平方米,共有车辆5辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及预算资金545万元,自评覆盖率达到80%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。发现的主要问题:项目支出进度较慢。下一步改进措施:加强项目经费管理,按照财政要求达到每季的支出进度。

        3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

        事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。