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宁夏固原博物馆2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018-08-16  

宁夏固原博物馆2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        (1)负责固原市境内文物收藏、陈列、研究、保护,保存有关资料。

        (2)在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。

        (3)向本地区公众传播历史文化知识,发挥普及历史文化的社会教育功能。

        (4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        二、机构设置

        宁夏回族自治区固原博物馆为自治区文化厅所属正处级事业单位。内设办公室、保管科、陈列宣教科、文物保护科、保卫科5个科级机构。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区固原博物馆

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12,793,641.40

一、一般公共服务支出

28

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

12,426.49

七、文化体育与传媒支出

34

13,253,698.83

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

952,053.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

191,900.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

308,700.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

12,806,067.89

本年支出合计

51

14,706,351.83

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

10,686,382.62

    年末结转和结余

53

8,786,098.68

总计

27

23,492,450.51

总计

54

23,492,450.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,806,067.89

12,793,641.40

0.00

0.00

0.00

0.00

12,426.49

2070204

  文物保护

380,000.00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

10,892,767.89

10,880,341.40

0.00

0.00

0.00

0.00

12,426.49

2079903

  文化产业发展专项支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

479,700.00

479,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

103,000.00

103,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

191,900.00

191,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

310,000.00

310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

308,700.00

308,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,706,351.83

6,102,020.89

8,604,330.94

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

380,000.00

0.00

380,000.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

12,819,386.83

4,649,367.89

8,170,018.94

0.00

0.00

0.00

2079903

  文化产业发展专项支出

14,312.00

0.00

14,312.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

849,053.00

849,053.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

103,000.00

103,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

191,900.00

191,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

308,700.00

308,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,793,641.40

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

13,241,272.34

13,241,272.34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

952,053.00

952,053.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

191,900.00

191,900.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

308,700.00

308,700.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

12,793,641.40

本年支出合计

52

14,693,925.34

14,693,925.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

9,211,916.93

年末财政拨款结转和结余

53

7,311,632.99

7,311,632.99

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

9,211,916.93

 

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

合计

28

22,005,558.33

合计

56

22,005,558.33

22,005,558.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,693,925.34

6,089,594.40

8,604,330.94

2070199

  其他文化支出

0.00

0.00

0.00

2070204

  文物保护

380,000.00

0.00

380,000.00

2070205

  博物馆

12,806,960.34

4,636,941.40

8,170,018.94

2079903

  文化产业发展专项支出

14,312.00

0.00

14,312.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40,000.00

0.00

40,000.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

849,053.00

849,053.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

103,000.00

103,000.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

191,900.00

191,900.00

0.00

2111001

  能源节约利用

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

308,700.00

308,700.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

4,369,179.26

302

商品和服务支出

1,037,134.14

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

1,428,649.00

30201

  办公费

41,929.20

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

606,807.12

30202

  印刷费

2,597.00

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

208,083.64

30204

  手续费

925.00

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

13,192.00

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

243,603.50

30206

  电费

161,630.98

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,446,821.40

30207

  邮电费

24,458.55

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

174,524.60

30208

  取暖费

65,698.07

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

260,690.00

30209

  物业管理费

503,170.00

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

683,281.00

30211

  差旅费

32,253.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

103,000.00

30213

  维修(护)费

5,000.00

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

33,100.00

30216

  培训费

4,436.00

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

16,912.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

14,950.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

308,700.00

30227

  委托业务费

3,000.00

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

66,160.00

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

209,796.00

30231

  公务用车运行维护费

8,191.22

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

3,100.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

28,685.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

69,530.62

            人员经费合计

5,052,460.26

                         公用经费合计

1,037,134.14

合       计

6089594.4

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

210000.00

 30000.00

 90000.00

0.00

 90000.00

90000.00

74010.82

0.00

42919.82

0.00

42919.82

31091.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

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基本支出

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

说明:本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计12806067.89元,支出总计14706351.83元。与2016年相比,收入总计减少2199545.39元,下降14.65%,主要原因是项目资金减少。支出总计减少16215737.67元,下降52.44%,主要原因是展览提升文物保护支出及跨年度项目支出。

        二、收入决算情况说明

        2017年度收入合计12806067.89元,其中:财政拨款收入12793641.4元,占99.9%;其他收入12426.49元,占0.1%。

        三、支出决算情况说明

        2017年度支出合计14706351.83元,其中:基本支出6102020.89元,占41.5%;项目支出8604330.94元,占58.5%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计12793641.4元,支出总计14693925.34元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少1546687.44元,下降10.79%,主要原因是项目资金减少。财政拨款支出总计减少16228164.16元,下降52.48%,主要原因是展览提升文物保护报账。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14693925.34元,占本年支出合计的99.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16228164.16元,主要原因是项目资金减少。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14693925.34元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:文化体育与传媒(类)支出13241272.34元,占90.11%;社会保障和就业(类)支出952053元,占6.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)191900元,占1.3%;节能环保支出(类)0元,占0%;住房保障支出(类)308700元,占2.1%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10774900元,支出决算为14693925.34元,完成年初预算的136.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加;二是项目支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.文物保护:380000元2.博物馆:8170018.94元3.文化产业发展专项支出:14312元4.其他文化体育与传媒支出:40000元。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6089594.4元,其中:人员经费5052460.26元,公用经费1037134.14元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出4369179.26元,较2017年度年初预算数增加666179.26元,增加17.99%,主要原因是工资增加;较2016年决算数增加374714.72元,增长9.38%。

        2.商品和服务支出1037134.14元,较2017年度年初预算数增加460334.14元,增长79.8%,主要原因是办公费及物业管理费支出增加;较2016年决算数减少2121244.48元,降低67.16%。

        3.对个人和家庭的补助683281元,较2017年度年初预算数增加467381元,增长216.48%,主要原因是预算时没有退休费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助;较2016年决算数减少679018.44元,降低49.84%。

        4.其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数减少5元, 降低100%,主要原因是办公设备未购置;较2016年决算数增加0元,增长0%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

        总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为210000元,支出决算为74010.82元,完成预算的35.24%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为42919.82元,完成预算的47.69%;公务接待费支出决算为31091元,完成预算的34.54%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定控制公务接待次数,压缩因公出国次数、参照厅机关进行公车车改,使车辆运行经费降低。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少175342.6元,下降70.31%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少171725.6元,下降80%;公务接待费支出决算减少3617元,下降10.42%;因公出国(境)费支出减少,公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行八项规定压缩因公出国次数、参照厅机关进行公车车改,使车辆运行经费降低。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决42919.82元,占57.99%;公务接待费支出决算31091元,占42%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

        2.公务用车购置及运行维护费支出42919.82元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出42919.82元,主要用于车辆维修养护、加油、过路费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

        3.公务接待费支出31091元。其中: 国内接待费支出31091元,主要用于外单位人员考察调研工作用餐。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次38次个,国内公务接待人次311人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

        2017年,本部门机关运行经费支出1037134.14元,比2016年减少2121244.48元,下降67.16%。主要原因是:维修(护)费减少。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,政府采购预算80000元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算80000元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积11855.02平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我馆组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及预算资金8604330.94万元,自评覆盖率达到100%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。我馆今年在部门决算中增加“文化产业发展专项支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“文化产业发展专项支出”项目自评得分为93分。发现的主要问题:项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施:科学合理制定项目支出计划,细化、量化项目指标,保证项目按时顺利支出。

        3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        本单位无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

        4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

        1.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。