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2016年度宁夏大剧院管理中心部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2017/7/31  

目  录

第一部分  单位概况

一、  主要职能

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算数据情况说明

一、  关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

        一、主要职能

        1、主要承担剧院的管理、公益性演出运营、艺术普及教育、对外文化交流等方面的组织实施。

        2、机构规格:不定级别事业单位,领导职数2名,正处1名,副处1名。


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏大剧院管理中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13,746,570.00 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

75,738.03 

七、文化体育与传媒支出

34

22,088,684.03 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

92,433.20 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

40,100.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

74,900.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

13,822,308.03 

本年支出合计

51

 22,296,117.23

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

8,819,156.00 

    年末结转和结余

53

 345,346.80

总计

27

22,641,464.03 

总计

54

 22,641,464.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表



收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏大剧院管理中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,822,308.03 

13,746,570.00 

 

 

 

 

75,738.03 

 2070106

 艺术表演场所

13,530,957.03 

13,455,219.00 

 

 

 

 

75,738.03 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

100,200.00 

100,200.00 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

40,100.00 

40,100.00 

 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出 

36,051.00 

36,051.00 

 2100502

事业单位医疗 

40,100.00 

40,100.00 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

62,700.00 

62,700.00 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

12,200.00

12,200.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏大剧院管理中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,296,117.23 

1,738,390.23 

20,557,727.00 

 

 

 

 2070106

艺术表演场所 

13,530,957.03 

1,530,957.03 

12,000,000.00 

 

 

 

 2070199

其他文化支出 

8,557,727.00 

 

8,557,727.00 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

56,382.20 

56,382.20 

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出 

36,051.00 

36,051.00 

 

 

 

 

 2100502

事业单位医疗 

40,100.00 

40,100.00 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

62,700.00 

62,700.00 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

12,200.00

12,200.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏大剧院管理中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13,746,570.00 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

22,012,946.00 

22,012,946.00 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

92,433.20 

92,433.20 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

40,100.00 

40,100.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

74,900.00 

74,900.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

13,746,570.00 

本年支出合计

52

22,220,379.20 

22,220,379.20 

 

年初财政拨款结转和结余

25

8,819,156.00 

年末财政拨款结转和结余

53

345,346.80 

345,346.80 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

8,819,156.00 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

22,565,726.00 

合计

56

22,565,726.00 

22,565,726.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

22,220,379.20 

1,662,652.20 

20,557,727.00 

 2070106

艺术表演场所 

 

1,455,219.00 

8,557,727.00 

 2070199

其他文化支出 

 

 

12,000,000.00

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

56,382.20 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出 

 

36,051.00 

 

 2100502

事业单位医疗 

 

40,100.00 

 

2210203

购房补贴

12,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

   

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,662,652.20 

1,533,452.13 

129,200.07 

 2070106

艺术表演场所 

 

1,326,018.93 

129,200.07 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 

56,382.20 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出 

 

36,051.00 

 

 2100502

事业单位医疗 

 

40,100.00 

 

 2210201

住房公积金 

 

62,700.00 

 

2210203

购房补贴

12,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 13,728.00

 

 13,728.00

 

 13,728.00

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

        2016年度总收入13822308.03元,总支出22220379.20元。与2015年相比,收入减少13%,支出增加213%。

        二、关于2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计13822308.03元,其中财政拨款收入13746570.00元,占99%,其他收入75738.03元,占1%。

        三、关于2016年度收入决算情况说明

        本年支出合计22296117.23元,其中基本支出1738390.23元,占8%,项目支出20557727.00元,占92%。

        四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016年度财政拨款收入13746570元,与2015年相比减少13%,本年财政拨款支出22220379.20元,比去年增加215%。

        五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出22220379.20元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,财政拨款支出增加215%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出22220379.20元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出22012946.00元,占99%;社会保障和就业(类)支出92433.20元,占0.4%;医疗卫生与计划生育类支出40100元,占0.2%;住房保障(类)支出74900元,占0.4%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为13577000元,支出决算为22220379.20元,完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因:本年支出含上年度结转项目支出。

        六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1662652.20元,其中:人员经费1533452.13元,公用经费129200.07元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出1420742.42元,较2016年度年初预算数增加7.4%,主要原因是正常工资增资;较2015年决算数增加26%。

        2.商品和服务支出12576660.39元,较2016年度年初预算数增加6926%,主要原因是大剧院运行经费支出;较2015年决算数增加14152%。

        3.对个人和家庭的补助188447.74元,较2016年度年初预算数增加151%,主要原因是发放退休人员全年工资;较2015年决算数减少2%。

        4.其他资本性支出8110266.68元, 2016年度年初预算无,主要原因是上年结转项目后续支出;较2015年决算数增加2422044.78元,增长43%。

        七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000元,支出决算为13728元,完成预算的14%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为13728元,完成预算的14%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一、未发生因公出国费用及公务接待费,二、减少车辆行驶次数,使车辆运行经费降低。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11843元,增长628%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加13583元,增长9367%;公务接待费支出决算减少1740元,下降100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度大剧院公务车全年运行。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决13728元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

        1.公务用车购置及运行维护费支出13728元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出13728元,主要用于公务车正常运行维护、加油、保险费等。公务用车保有量为1辆。

        八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出

        2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元。

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